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浙江省围海建设集团股份有限公司关于与中海外城市开发有限公司签

日期:2019-10-23 10:31:48 阅读量:1856 作责:匿名

 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威海建设集团有限公司(以下简称“公司”和“威海公司”)及其子公司上海千禧城市规划工程设计有限公司(以下简称“千禧设计”)和中国海外城市发展有限公司(以下简称“中国海外”)于2019年9月18日签署了《合作协议》。现将有关情况公告如下:

一、合作伙伴基本信息

1.公司名称:中国海外城市发展有限公司

2.类型:有限责任公司(法人独资)

3.法定代表人:张世明

4.注册资本:人民币500,000,000.00元

5.成立日期:2019年7月5日

6.主营业务:房地产开发;规划和管理服务;水污染控制;国内陆路货运代理;包装服务;货物、技术和代理的进出口;技术开发、技术推广、技术咨询和技术服务;公路货运。(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法审批的道路货物运输和项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)

7.公司地址:北京市顺义区赵泉营镇兆丰工业基地东营路19号3号楼601室

二.本协议的主要内容

本合作协议涵盖的七个项目包括“ppp、bt、epc f、投资者epc”等类型,总投资约121亿元,累计资本投资约23亿元,授信额度约100亿元。

(a)合作的目的:

资源共享、优势互补、合作共赢。

(2)合作模式

(1) ppp项目合作

1.合作原则

对于ppp项目,双方同意中国海外城市出资比例为60%,填海造地股份出资比例为40%。在此基础上,双方施工比例为50%。双方应按相同比例分配公司和项目的资本。作为spv的控股股东,中国海外控股集团有限公司或其母公司负责项目贷款的信用增级和担保。spv的财务合并在中国海外控股集团有限公司,而填海造地的股份不合并。

2.拟议合作项目的第一阶段

(1)淠河干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段综合水利治理ppp项目:项目总投资22.95亿元,主要建设内容有:(1)综合河道治理(2)截洪蓄水工程(3)渠系改善(4)生态修复(5)景观文化。

(2)宁海县东部沿海防洪排涝ppp项目:项目总投资1.95471亿元,主要建设内容包括河道、水闸、泵站、疏浚加固、征地拆迁。

(3)台州地下公用隧道一期工程(集聚段)ppp项目:项目总投资1.63667亿元,主要建设内容:地下公用隧道总里程约12.6公里。

(4)湖州市南浔区山联湖滨镇ppp项目:项目总投资10.0902亿元,主要建设内容包括:(1)水环境综合管理;(2)山联农宅的聚集;(3)风景区项目(4)文化生活中心(5)文化艺术博物馆(6)中心小学和幼儿园搬迁

(5)宁海智能汽车城基础设施ppp项目:项目总投资1.54691亿元,主要建设内容包括道路、桥梁、河流、景观和绿化。

3.湖州市南浔区山联湖滨镇ppp项目,中海长城凯和威海有限公司组成的团队与政府协商如下条款:

(1)政府必须允许股权转让;

(2)本项目实施计划中规定的约3亿元的前期费用应包括整个项目涉及的第二类费用,不仅仅是征地拆迁安置费用;

(3) 3亿前期费用将在三年内支付,具体支付比例将在与政府协商后确定;

(4)甲乙双方认为需要与政府协商的其他条款。

(2)Bt项目合作的内容和方法

1.对于离岸股份已经实施或完成的bt项目,与境内外合作,通过合法合规的金融工具实现应收账款的快速返还。境外股份应通过开办自己的金融机构(如中国境外保理)或合作金融机构,采用保理或其他合法合规的金融工具,通过收购境外股份应收账款或其他方式提供金融服务,并提供相应的金融成本补贴(具体由双方协商确定)。

2.在建或待建项目,双方应共同合作,共同投资,由中海外城控制。原则上,双方按比例承担施工任务。如果一方不具备施工资质和能力,经双方协商后,另一方可以进行施工,并以施工利润补充资本成本。

双方已拟定如下计划:宁波杭州湾新区建唐河两岸建设(分期运营)移交项目(建设安装投资2.86亿元,主要建设内容:堤防、河流、闸门、水泵、桥梁)计划由中海外成投资有限公司参与或收购项目公司51%的控股股权。双方将共同承担建筑安装工程和建设方对资金成本的补贴,双方签署的补充协议将具体明确。

(3) fepc合作模式

对于威海股份有限公司已完成、在建或计划中的项目(主要为政府类项目),中海石油将通过融资租赁或其他合规金融工具为政府或其平台公司引进金融资源或资金,以解决项目资金问题。如果政府提供的资金成本与资金所有者要求的资金返还之间存在差异,建设所有者将利用其建设利润对项目进行补充,并讨论具体项目。

双方制定了以下计划:奉化阳光湾项目填海工程(807.57亿元,待建:海堤、船闸、水闸等配套工程)。中国和海外将为政府融资租赁。他们需要协调政府提供符合融资租赁要求的融资和担保实体,拥有可出租的经营资产,并通过填海造地股份补充资本成本。

(4)其他

经过三方充分讨论和同意并达到合作条件的项目。

(3)进一步合作计划

中国海外城市发展有限公司是中国海外控股集团有限公司的全资子公司,依托集团雄厚的金融和工业资源,建立了投资、融资、建设、管理和运营五位一体的商业模式。

鉴于三方在相关行业和领域的合作意向和意愿,为了进一步改善三方的产业布局,三方通过友好协商,初步确定在浙江省范围内承担200-300亿元的投资项目。

三.本协议对公司的影响

这一合作协议的签署形成了“资源共享、优势互补、合作共赢”的合作关系。本协议的签署有利于巩固和增强公司的综合竞争力,符合公司未来的发展战略。

该合作协议充分利用了千禧设计的规划、规划和设计能力。国内外信誉、信用经营和管理资源;三方共同解决st海涂涉及的信用和资金问题,共同面对海涂公司作为上市公司在“大规划、大生态、大市政、大交通”建设领域面临的问题。本合作协议涵盖的七个项目包括“ppp、bt、epc f、投资者epc”等类型,总投资约121亿元,累计资本投资约23亿元,授信额度约100亿元。具体的业务合作协议将由双方项目负责单位共同协商后另行签署。

四.风险提示

本协议双方具有良好的履约能力,但其他因素或不可抗力仍可能影响本协议的履行,导致本协议无法履行。请注意大多数投资者的投资风险。

特此宣布

浙江威海建设集团有限公司

董事会

2001年9月20日

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