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南威软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进

日期:2019-11-27 19:18:50 阅读量:4512 作责:匿名

 

证券代码:603636证券缩写:南威软件公告号。:2019-096

债券代码:113540债券缩写:南威可转换债券

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

南威软件有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月26日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金正常使用的情况下,公司将使用总额不超过4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理。该金额可在董事会审核批准之日起一年内滚动使用。本公司独立董事、监事会和保荐机构分别发表了一致意见(见公告编号。详情见2019-079)。

一、部分闲置募集资金现金管理基本情况

(一)2019年9月11日,公司利用闲置募集资金3000万元向厦门银行股份有限公司泉州分行营业部购买理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:结构化存款(ck1903700)

2.产品类型:保本浮动收益类型

3.产品风险评级:低风险

4.产品预期年回报率:4.120%

5.产品期限:32天

6.产品价值日期:2019年9月12日

7.产品有效期:2019年10月14日

8.收到资金的日期:截止日期后不超过三个工作日

9.关联关系描述:本公司与厦门银行股份有限公司泉州分行营业部无关联关系

(2)2019年9月11日,公司利用闲置募集资金8000万元向厦门银行股份有限公司泉州分行营业部购买理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:结构化存款(ck1903701)

4.产品预期年回报率:4.210%

5.产品期限:105天

6.产品价值日期:2019年9月12日

7.产品有效期:2019年12月26日

二.截至本公告发布之日使用闲置募集资金的公司现金管理

(1)现金管理闲置募集资金到期赎回

(二)尚未到期的闲置募集资金现金管理财务管理产品

截至本公告发布之日,公司已将部分闲置募集资金用于现金管理,未清金额为4.45亿元(含本项)。实施现金管理后,可用闲置募集资金购买的理财产品余额为2500万元。此次现金管理的实施并未超出公司董事会对用闲置募集资金购买理财产品的授权限额。详情如下:

三.风险控制措施

公司现金管理的品种为期限不超过一年的低风险投资,符合资本保全要求,风险可控。按照决策、执行和监督三权分立的原则,公司应建立健全现金管理产品采购的审批和执行程序,确保现金管理事项的有效发展和规范运作,确保募集资金的安全。要采取的具体措施如下:

1.建立专门的分类账来管理金融产品,及时分析和跟踪金融产品的进度。如果评估发现可能存在影响公司资本安全的情况,将及时采取措施控制投资风险。

2.公司审计部门负责对理财资金的使用和保管进行审计和监督。

3.独立董事和监事会有权监督检查现金管理资金的使用情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四.对公司的影响

对部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资计划的实施不受影响、投资风险得到有效控制的前提下进行的。不影响公司募集资金项目的发展,提高临时闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,符合公司和全体股东的权益,募集资金的使用没有直接或变相的变化。

特此宣布。

南威软件有限公司

董事会

2019年9月12日

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